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【读财报】2022年权益基金业绩透视:富国基金、广发基金、诺安基金等旗下产品领亏
来源:新华财经     时间:2023-01-11 13:29:41

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新华财经北京1月11日电 受市场整体调整影响,2022年全市场主动权益型基金整体表现不佳。

数据显示,普通股票型基金2022年平均收益率为-18.9%。富国创新趋势股票2022年收益率为-48.50%,亏损幅度居首。取得正收益的基金占比不到6%,英大国企改革的收益率排在首位。


(资料图)

混合型权益基金中,共有超过30只基金2022年亏损超过40%,包括华宝科技先锋混合A、华商远见价值混合A、恒越优势精选混合等。万家基金2022年表现较为突出,在全年收益率排名前10的产品中占据4席。

2022年,QDII型权益基金平均收益率为-16.07%。广发全球精选股票(QDII)2022年浮亏38.48%,在QDII型权益基金中亏损幅度居首。诺安油气能源2022年获得收益55.77%,表现较为突出。

普通股票型基金:平均亏损18.9% 富国创新趋势亏损幅度居首

2022年,全市场普通股票型基金(初始基金口径,下同)平均收益率为-18.9%、中位数收益率为-20.14%。

富国创新趋势股票2022年收益率为-48.50%,亏损幅度位居榜首。该基金成立于2020年7月,募集期间净认购金额达到约163.09亿元,有效认购总户数219739户,是当时市场上的一只明星产品。

然而,成立以来截至2022年末,该基金累计浮亏44.2%,同类排名垫底,投资者损失较大。

图1:2022年普通股票型基金亏损、盈利前10名

前海开源价值策略股票、太平行业优选A在2022年的亏损也超过40%。这两只基金规模相对较小,截至2022年三季度末均不足1亿元。

2022年取得正收益的普通股票型基金共有27只,占比不到6%。这些正收益基金中,英大国企改革的收益率位居榜首,为31.50%。该基金重点投资于与国企改革相关的子行业或企业,2022年三季度末重仓股包括东阿阿胶、上海家化、伊力特、贵州茅台等。

年内取得正收益的普通股票型基金中,景顺长城沪港深精选股票、嘉实物流产业股票A等规模相对较大,均超过10亿元。

混合型基金:诺安成长亏损额居前 万家旗下基金表现突出

混合型权益基金(包括偏股混合型基金、平衡混合型基金、灵活配置型基金)2022年平均收益率为-17.27%、中位数收益率为-18.42%。

共有超过30只混合型基金2022年亏损超过40%,包括华宝科技先锋混合A、华商远见价值混合A、恒越优势精选混合等。

华宝科技先锋混合A的2022年亏损达到49.88%,在混合型基金中位居榜首。2022年10月,该基金曾公告基金经理变更。

亏损超过40%的混合型基金中,诺安成长混合的规模领先。截至2022年三季度末,诺安成长混合基金资产净值为239.8亿元。由于规模较大且回撤较多,2022年前三季度该基金已累计浮亏超过120亿元。

图2:2022年混合型权益基金亏损、盈利前10名

万家基金旗下产品2022年表现较为突出。在全年收益率排名前10的混合型基金产品中,万家基金占据4席,其中3只为基金经理黄海管理的产品。

万家宏观择时多策略2022年收益率为48.55%,成全年收益率最高的混合型基金。基金经理在2022年三季报中曾表示“投资上,我们延用了去年年底的判断和策略,挖掘市场中的结构性机会,主要布局在低估值、高分红、业绩稳定性较高的价值股。”

黄海于2020年9月成为万家宏观择时多策略的基金经理。2021年,该基金发生亏损9.18%,在同类产品中居于末尾。整体来看,该基金的长期业绩表现或仍待时间验证。

招商核心竞争力混合A的2022年业绩也表现较好,盈利47.77%。该基金成立于2022年4月,基金经理为朱红裕。2022年三季度末,该基金重仓股包括美的集团、分众传媒、伊利股份、人福医药等。

QDII基金:广发全球精选业绩垫底 诺安油气表现突出

2022年,QDII型权益基金(包括QDII普通股票型、QDII偏股混合型、QDII平衡混合型、QDII灵活配置型基金)平均收益率为-16.07%、中位数收益率为-17.20%。

广发全球精选股票(QDII)2022年浮亏38.48%,在QDII型权益基金中位居首位。不过,尽管业绩表现欠佳,该基金的收费却并不低,管理费率、托管费率分别达到1.8%、0.35%,其合理性值得商榷。

图3:2022年QDII型权益基金收益率表现

对比来看,诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)2022年获得正收益55.77%,表现突出。据公开资料披露,该基金通过在全球范围内精选优质的石油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资。

不过,尽管今年业绩表现较好,诺安油气能源的长期业绩并不突出。成立至今11年多,该基金累计收益率不足10%。

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编辑:林郑宏

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关键词: 混合型基金 普通股票 基金经理

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